Бизнес-план реального техцентра.

Цели.

Проект предусматривает создание сервисного центра, обеспечивающего обслуживание и ремонт автомобилей, продажу запасных частей и сопутствующих товаров, оказание дополнительных услуг.

Основными целями являются:

1. Расширение и диверсификация основного бизнеса компании.

2. Извлечение дополнительной прибыли.

Характеристики соответствующего сектора рынка.

Емкость рынка автомобилей растет вслед за ростом покупательной способности населения. Поэтому торговля запчастями и сервис имеют хорошие перспективы.

На российском рынке сервиса проявились и будут нарастать следующие тенденции:

• рост спроса на сервис – по мере роста парка растет спрос на услуги;

• увеличение объема сбыта и работ по качественным и специальным шинам, дополнительному оборудованию, обеспечивающему повышенный комфорт водителям и пассажирам;

• острый дефицит кадров ремонтников.

Мощность проектируемого предприятия обеспечит выполнение работ в количестве 52 тыс. оплачиваемых часов в год при двухсменной работе. При хорошем менеджменте полная загрузка мощностей предприятия будет обеспечена. Предусмотрена возможность увеличения штата сдельщиков для увеличения выручки.

Проектируемое предприятие займет, при условии применения современного оборудования и новейших технологий, достойное место на растущем рынке сервиса.

Предполагаемая клиентура Клиентами предприятия будут привлеченные рекламой владельцы автомобилей и покупатели запчастей.Объемы реализации услуг и запчастей будут зависеть от квалификации персонала и менеджмента.

Предлагаемые услуги и товары Проектируемое предприятие будет выполнять многие виды ремонтов и обслуживания автомобилей, торговать запасными частями, шинами, дисками и сопутствующими товарами. Реализация запасных частей и сопутствующих товаров будет осуществляться при ремонтах и со склада.Дополнительные услуги, которые планируется оказывать в предприятии: установка дополнительного оборудования и др.

Обоснование проекта для инвесторов Предприятие будет полноценным специализированным высоколиквидным объектом, который может быть при необходимости продан или сдан в аренду (строительство и сдача в аренду сервисных центров – одно из признанных направлений бизнеса).Рынок сервисных услуг еще много лет будет ощущать недостаток предложения, поэтому ожидается необходимый объем заказов даже при не слишком затратной рекламе.

Основные проблемы в осуществлении проекта Основными проблемами в осуществлении проекта являются трудности в обеспечении квалифицированными кадрами.

Пути решения проблем Решение проблемы обеспечения кадрами возможно для начала деятельности лишь за счет высокого уровня заработной платы основных специалистов. Впоследствии необходимо осуществление эффективной программы обучения и переподготовки кадров, а также программы закрепления и удержания кадров.

Объем инвестиций Для создания сервисного центра необходимы оборотные средства для выплаты лизинговых платежей в IV кв. 2003 г. и I–II кв. 2004 г. в объеме:

Оборотные средства необходимы для оплаты аренды в первые месяцы, пока производственная деятельность дойдет до планируемых объемов. Для инвестирования будет использован беспроцентный кредит в сумме 300 000 долл. Помещения и оборудования будут взяты в лизинг на срок 30 месяцев с последующим выкупом. Стоимость 1 235 400 долл. Организационный план. Создание центра предполагается осуществить в организационно-правовой форме отделения компании. К основным видам хозяйственной деятельности центра планируется отнести: 1. Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей (до 40 % от объема планируемой выручки). 2. Реализация запасных частей к легковым автомобилям, продажа аксессуаров, расходных материалов, технологических жидкостей, необходимых для ремонта и обслуживания (до 40 % от объема планируемой выручки). 3. Реализация запасных частей к легковым автомобилям, продажа аксессуаров, расходных материалов, технологических жидкостей в розницу (до 15 % от объема планируемой выручки). Возможно увеличение реализации в 2–3 раза. 4. Оказание дополнительных услуг, в том числе: мойка автомобилей, чистка салонов автомобилей, установка охранных систем, звукового оборудования, средств мобильной связи, (до 5 % от объема планируемой выручки). Создание центра планируется осуществить в арендованном помещении (с последующим выкупом). Необходимые площади и оборудование. Общая площадь здания составит ориентировочно 1332 м2: Производственная база центра будет сформирована из 14 технологических участков (постов), позволяющих производить наиболее массовые виды операций по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей, в том числе – посты приемки, общего ремонта, диагностики, регулировки схода-развала колес, участки топливной аппаратуры, систем кондиционирования, электрооборудования и бортовых компьютерных систем, а также 3 постов мойки автомобилей. Закупка основных видов технологического оборудования для оснащения центра будет осуществляться в специализированных фирмах. Организационная структура. На рис. 20 приведена примерная структура проектируемого предприятия. Сроки.Ориентировочный срок создания центра (от момента начала аренды до ввода центра в эксплуатацию) – около 2 месяцев, начиная с ноября 2003 г. (см. таблицу).

Основные направления маркетинга Программа маркетинга должна предусматривать усилия в следующих направлениях.

Рис. 20. Структура проектируемого предприятия.

Привлечение клиентов: • более привлекательными условиями, чем у тех СТО, где они обслуживаются в настоящее время; • первоочередным обслуживанием без многодневного ожидания; • высоким качеством работ; • организацией, при необходимости, ночного сервиса; • организацией кратковременного ремонта без предварительной записи; • низкими ценами на запчасти и сопутствующие товары. Программа торговли запчастями и сопутствующими товарами должна быть направлена на привлечение покупателей: • из других клиентов, привлеченных рекламой; • из числа клиентов сервиса; • из числа близко живущих автомобилистов. Основной задачей PR и рекламы на первый период деятельности является создание репутации предприятия с высоким качеством работ и приемлемым уровнем цен. Реклама может быть малозатратной и только адресной. Широкая реклама в СМИ не требуется. Лишь периодические рекламные акции, лучше сезонные и адресные. Экономическое обоснование. Исходные данные для расчетов (по нормативам 2006 г.). Для расчетов приняты следующие отправные данные. Расходы на содержание, эксплуатацию и заработную плату приняты на уровне, характерном для отрасли.Стоимость содержания предприятия принята на основании известных нормативов и данных аналогичных предприятий. Все суммы указаны в долларах США (см. таблицу).

Общие издержки.

Точный расчет этих данных невозможен на стадии бизнес-плана, а данные практиков – надежный ориентир, по крайней мере, эти цифры не занижены – значит, и вероятная погрешность основанных на них расчетов может быть лишь в сторону завышения расходов, что менее рискованно. В расчетах приняты следующие данные: 1. Материальные издержки (основные, вспомогательные материалы и комплектующие). 2. Издержки на заработную плату – 35,6 % от ФОТ (единый социальный налог), в том числе: • пенсионный фонд – 28 % от ФОТ. • фонд ОМС – 3,6 % от ФОТ. • социальное страхование – 4 % от ФОТ. 3. Издержки на рекламу (тариф) – до 2,25 млн. руб. + 3,75 % с объема, превышающего 30,0 млн. руб. 4. Транспортные (эксплуатационные) расходы (тариф) – до 1 % от суммы оборота. 5. Командировочные расходы (тариф) – до 1 % от оборота. 6. Амортизация здания и оборудования (тариф) не учитывалась. 7. Прочие издержки (тариф) – до 1 % от суммы прямых затрат. 8. НДС —18% 9. Налог на имущество – 2 % – включен в платежи процентов при аренде. 10. Налог на прибыль – 24% 11. Ставка за кредит 19% 12. Средняя ставка стоимости нормочаса для оплаты за обслуживание и ремонт автомобилей принята 30 долларов за час. В последующие четыре года ставка может увеличиваться ежегодно. Заработная плата производственному персоналу с учетом социального налога установлена на общепринятом уровне зарплаты сдельщиков для сервисных предприятий – 30 % от нетто-выручки за нормочасы. Средняя зарплата механиков должна составить 800—1000 долл., ведущих специалистов – 1000–1200 долл. Заработная плата управленческому и непроизводственному персоналу установлена достаточно высокая. Дело в том, что ввиду острого дефицита кадров, придется переманивать ведущих специалистов у других фирм. Норма рабочего времени в 2004 г. составит при 40-часовой рабочей неделе: 2001 ч = (8 ч х 244 дня + 7 ч х 7 дней). Реальное рабочее время за минусом 8 % (отпуска и болезни) – 1840 ч. Продуктивное рабочее время 85 % – средняя величина, за вычетом времени подготовки к работе, работы на собственную фирму и т. п.Оплаченное время – продуктивное время, умноженное на 120 %, – средняя величина, зависящая от производительности труда.

Некоторые условия НДС включен во все расчеты. Объем продажи запчастей при сервисе установлен на уровне, равном стоимости работы. Это соотношение правомерно, так как в практике статистика отмечает, в зависимости от моделей, реализацию запчастей при общих ремонтах равно 110–130 % стоимости работ. Наценка на запчасти, которая может быть сделана, принята в размере 30 %. Наценка на сопутствующие товары принята в размере 30 %. Возможный объем дополнительных услуг принят на основании данных аналогичных предприятий. Принято, что производственная деятельность начнется 1 января 2004 г. Принято, что моменты закупки, продажи и оплаты товаров совпадают – нет товарных запасов, предоплаты и рассрочки платежа. В расчетах принято, что деятельность предприятия разовьется до полной мощности в течение 18 месяцев. В этот же период будет увеличиваться до планируемого штат производственного персонала. Аренда помещения на срок 30 месяцев с последующим выкупом. Стоимость помещения 925 400 долл.Аренда оборудования с последующим выкупом. Стоимость оборудования 310 000 долл.

Ожидаемые объемы реализации и штат цеха.

Таблица.

Штатное расписание.

Штат и заработная плата, без соцналога приведены в таблице.

Заработная плата для сдельщиков указана ориентировочно, по минимуму .

Перечень работ, выполняемых автосервисом.Техническое обслуживание автомобилей.

Ремонт автомобилей.

Дополнительные услуги.

Торговля.

Доли ожидаемых затрат рабочего времени и выручки по группам работ в автосервисе На основании статистики некоторых ремонтных предприятий можно ожидать приведенное в таблице распределение загрузки цеха сервиса по видам работ. Следует иметь в виду, что реальное распределение загрузки изменяется в зависимости от сезона, наличия тех или иных специалистов, наличия и исправности оборудования, качества работы по привлечению клиентов. Предполагаемые результаты деятельности. Результаты расчетов, выполненные в программе Project Manager —7, приведены в таблицах, в долл. США.Расчет выполнен для 3 лет и 2 месяцев, начиная с 1 ноября 2003 г.

Реализация (включая НДС).

Сдельная зарплата.

Зарплата непроизводственного персонала.

Лизинговые платежи (НДС вычтен).

Займы беспроцентные.

Погашение займов.

Прибыли-убытки Расчет показывает удовлетворительную прибыльность деятельности с первого года работы предприятия (см. таблицу).

Кэш-фло Расчет показывает, что предприятие не будет испытывать проблем с наличными средствами для обеспечения гибкого управления финансовыми потоками (см. таблицу).

Балансы Расчет показывает удовлетворительное накопление собственного капитала (см. таблицу).

Выводы Реализация инвестиционного проекта по созданию сервисного центра представляется экономически целесообразной. В рассматриваемом варианте получены средние поступления (реализация) в объеме около 3086 долл. с 1 м2 в год, это хорошая цифра для автосервисов. Предприятие вернет кредиты во втором году деятельности. Срок окупаемости кредитов – меньше 2 лет с начала деятельности.Все показатели могут быть улучшены при увеличении объема реализации товаров или услуг с построенных площадей, возможности для этого есть.

Млн долл.