Глава 14. Превращение в эксперта.

Слишком много людей - особенно те, кто является специалистом в какой-нибудь узкой области, - презрительно относятся к знанию в других областях или верят в способность ума заменить знание. Питер Дракер (Peter Drucker)

Каждый день трейдеры на рынке Форекс во всем мире зарабатывают деньги. Победителей валютного рынка объединяет одно общее - секрет. И этот секрет наверняка удивит вас. Если вы похожи на меня, то на заре своей трейдинговой карьеры наверняка считали, что все успешные трейдеры являются этакими высокотехнологичными мудрецами, выдающимися математиками или физиками, вооруженными сверхбыстрыми компьютерами, посредством которых задействуются некие секретные алгоритмы. Я искренне верил в то, что трейдинг является уделом прекрасно образованных технарей, в распоряжении которых находится достаточный технологический потенциал для дешифровки рыночного кода. Мне казалось, что лишь посредством дублирования их действий я сумею добиться стабильной прибыли на Форексе. Трейдинг представлялся чрезвычайно сложным занятием, и, вероятно, вы думали приблизительно так же.

Это неверно.

Самых лучших и успешных трейдеров в мире объединяет секретная тактика: они используют чрезвычайно простые и, вместе с тем, очень мощные системы торговли. Всех лучших трейдеров в мире, работающих на банки, хедж-фонды, управляющих собственными миллионными счетами, объединяет нечто общее: эти люди являются экспертами. Все они делают одну вещь.

Почему вы хотите торговать?

Вопрос может показаться смешным, но все же: почему вы хотите торговать? Если дело в желании заработать деньги, возможно, трейдинг вам вполне подходит. Ну а если причина в том, что вы ищете острых ощущений или вам нравится представляться другим людям в качестве трейдера, или вы любите рисковать своими деньгами, - тогда трейдинг не для вас. Желаете острых ощущений - займитесь парашютным спортом или охотой на диких медведей. Если вам нравится представляться на публике трейдером, можете рекомендоваться подобным образом, но при этом торгуйте маленькими суммами; таким образом можно прослыть трейдером за сравнительно небольшую плату.

Ну а страсть к азартным играм лучше удовлетворять в казино, а не за торговым терминалом. Игроки по-своему честные люди. Они рискуют своими деньгами и при этом отдают себе отчет в сопутствующих рисках. Это честный подход к азартным играм: игроки признают, что рискуют деньгами, и позволяют удаче управлять прибылью. Трейдеры могут быть скрытыми замаскировавшимися игроками, если основой их поведения служат неверные мотивы.

Среди ваших знакомых трейдеров наверняка найдется пара-другая замаскировавшихся игроков. Разница между трейдером и игроком состоит в том, что последний не занимается управлением рисками и готов потерять крупные суммы денег за короткий период времени. Трейдер относится к каждой сделке как к тщательно рассчитанному риску и управляет ею в соответствии с правилами своей системы. Игроки могут разом просадить весь счет, а трейдеры теряют лишь столько, сколько позволяет система управления рисками. Отличительной чертой игрока является игнорирование правил управления рисками, тогда как трейдер всегда придерживается правил контроля.

Трейдеры-эксперты не ограничиваются простым следованием четко определенным правилам управления рисками; помимо этого, они концентрируются на одной технике торговли. В этом-то и заключается истинная тайна трейдеров-экспертов: они фокусируют все усилия на одном рынке, одной торговой системе, одной своей сильной стороне и постоянно пользуются ею в своей торговле. Прибыльный трейдинг - скучное занятие. Все стабильно успешные трейдеры являются экспертами своего дела, и они вновь и вновь совершают одни и те же повторяющиеся действия.

Тайна экспертов.

Почему успешные трейдеры ограничивают себя? Ответ прост: им хорошо известно, что приносит деньги. Они торгуют для того, чтобы их зарабатывать. Если желаете делать деньги - копируйте действия экспертов. Досконально овладейте всеми секретами работы с одной системой. Теперь вам уже известно, что для этого требуется. На самом деле все, что вам нужно для этого, лежит перед вами. Я имею в виду эту книгу. Для достижения цели, естественно, придется поработать, хорошенько поупражняться и превратиться в эксперта с торговой системой, которая лучше других подходит вашему типу личности. Торгуйте по вашей системе вновь и вновь, пока трейдинг не превратится в рутинное и скучное занятие (и очень прибыльное).

Все чрезвычайно успешные трейдеры делают одну и ту же вещь. Вы не поверите, но в основе работы целых хедж-фондов лежит одна-единственная идея. Как правило, каждый из трейдеров хедж-фондов имеет свой конек в трейдинге, свою сильную сторону. Некоторые хедж-фонды имеют несколько трейдеров, у каждого из которых есть своя сильная сторона (для превращения в стабильно успешного трейдера требуется именно одна вещь).

Самые успешные трейдеры из числа моих знакомых следуют этому правилу (совершенствоваться в одном, более сильном своем трейдинговом направлении). Испытывающие трудности, не способные добиться стабильных результатов трейдеры меняют свои торговые системы как перчатки, постоянно пересматривают и изменяют свои правила торговли. Иными словами, они все еще находятся в цикле погибели. Чтобы вырваться из него, надо решить, что именно подходит вам больше всего, какие из описанных в этой книге систем в наибольшей степени резонируют с вами. Определившись с системой, надо тестировать ее вновь и вновь. Затем приступить к ее использованию на практике, сосредоточиться на следовании правилам обращения с системой и наблюдать за тем, как постепенно будет расти чувство уверенности.

Вы можете делать то же, что и работающие на хедж-фонды трейдеры. Вы можете быть такими же, как и трейдеры банков. Вы можете превратиться в профессионального трейдера. Но перед тем как претерпеть метаморфозу и стать профессионалом, нужно определиться с тем, как вы будете делать деньги на рынке. Каковы ваши сильные стороны? Какая торговая система в наибольшей степени соответствует вашим представлениям о трейдинге? Приведя торговую систему в соответствие со своими взглядами на трейдинг, следует тщательно ознакомиться с особенностями ее функционирования, приобрести уверенность в ней и больше никогда не оглядываться назад. Впереди вас ожидает увлекательное путешествие; скоро вы превратитесь в эксперта по трейдингу.

Шесть этапов становления эксперта.

Хотя и кажется, что превратиться в эксперта очень сложно, на самом деле это не так. Как и в случае со многими другими вещами в жизни, приложив усилия, можно пожать плоды. На пути становления в качестве эксперта трейдер должен пройти через шесть этапов.

Первый этап: знакомство с комфортной зоной.

На первом этапе следует овладеть мастерством вычерчивания зон на ваших графиках. Зоны являются базисом принятия торговых решений. Все решения, принимаемые голым трейдером, основываются на зонах поддержки и сопротивления, поэтому крайне важно уметь правильно отмечать их на графиках. Будет разумнее не покрывать зонами все пространство графика, а ограничиться всего лишь несколькими, но зато сильными и четко очерченными. Если вас одолевают сомнения, работайте только с теми зонами, которые не вызывают вопросов.

У голого трейдера много времени уходит на ожидание контакта цены с зоной. Ничего с этим не поделаешь - это часть игры под названием голый трейдинг. Если у вас в голове появляется мысль о том, что необходимо предпринять какие-то действия, наверное, стоит подвергнуть систему тестированию на исторических данных. Протестируйте сначала годовые данные на краткосрочных графиках, а затем низкочастотную торговую систему на долгосрочных. Сравните уровень прибыльности по обоим тестам. Результаты привели вас в удивление? Иногда деньги заработать легче, не торгуя. Иногда отказ от совершения сделки столь же важен, как и использование торговых возможностей при их появлении.

Цель: выработка умения быстро выявлять зоны на графиках.

Второй этап: решение по катализатору.

Второй этап на пути обретения экспертного статуса в трейдинге связан с выбором катализатора, который вы будете использовать при торговле. Вам уже известно о нескольких катализаторах (информация о других катализаторах находится на сайте www.fxjake.com/book), и хочется надеяться на то, что вы успели подвергнуть их тестированию на исторических данных. Итак, который из них в большей степени устраивает вас? Возможно, вы сделали выбор в пользу бесхитростности и надежности хвоста кенгуру! Или вам требуется дополнительное подтверждение со стороны последнего поцелуя? Может быть, вас привела в восхищение способность трендового кенгуру схватывать сильные движения? В принципе, не столь важно, какой именно катализатор вы выбрали. Главное - работать с катализатором, который в наибольшей степени соответствует вашим взглядам на рынок.

Вы должны использовать катализатор, не вступающий в конфликт с вашими убеждениями и представлениями. Выбор подходящего вам катализатора поможет сгладить кривую обучения и избежать попадания в цикл погибели.

Цель: подбор катализатора, на базисе которого вы хотели бы нарабатывать специальные знания.

Третий этап: тестирование на исторических данных.

К настоящему моменту у вас, наверное, уже сложилось представление обо всех преимуществах тестирования торговой системы на исторических данных. Посредством метода тестирования получается подтверждение действенности торговой системы. Он помогает обретению уверенности в избранном вами методе трейдинга. Тестирование помогает пережить тяжелые времена и избежать повторного попадания в цикл погибели. Выражаясь короче, тестирование есть то, что отделяет стабильно успешных трейдеров от тех, кто не может преодолеть цикл погибели.

Если вам суждено почерпнуть из этой книги какую-то одну идею на выбор, пусть она будет следующей: тестирование вашей системы является единственным средством обучения трейдингу ускоренными темпами. Это наиболее важная привычка из всех, которые можно выработать в процессе обретения профессионализма в трейдинге. Невозможно переоценить значение тестирования.

При тестировании торговой системы никогда нельзя упускать из виду конечную цель. Попытайтесь утроить ваш учебный счет, допуская минимальный риск по каждой сделке (от 1 до 2 процентов от торгового счета). Утроение учебного счета поможет обрести уверенность в ваших способностях.

Цель: утроение учебного счета при минимальном (не более 2 процентов) риске по каждой сделке.

Четвертый этап: опережающее тестирование.

Удовлетворенность результатами проведенного тестирования на исторических данных означает готовность к следующему этапу. На четвертом этапе происходит апробирование вашей торговой системы в режиме реального времени. К сожалению, протекает оно медленно. Невозможно ускорить процесс, как это бывает при тестировании на исторических данных; смысл такого опережающего тестирования заключается в том, чтобы получить как можно более близкое к реальности отражение опыта торговли в режиме реального времени.

Определитесь с целью опережающего тестирования. Постарайтесь утроить ваш учебный (демо) счет. Для этого вам понадобится гораздо больше времени, чем при утроении счета в процессе тестирования на исторических данных, ведь торговать придется в режиме реального времени. В то же время учебная торговля во многих отношениях напоминает реальный трейдинг, потому что у вас нет возможности передвигать графики вперед для того, чтобы выяснить правильность и последствия торгового решения. Используйте затраченное на опережающее тестирование время для накопления опыта и знаний.

Для опережающего тестирования вам понадобится открытие учебного счета. Такого рода счета можно зарегистрировать у любого брокера на рынке Форекс.

Цель: утроение учебного счета при минимальном (не более 2 процентов) риске по каждой сделке.

Пятый этап: торговля на маленьком счете.

После успешного тестирования на исторических данных и опережающего тестирования наступает пора торговли на реальном счете. Реальная торговля не поддается копированию. Тестирование на исторических данных - прекрасный метод обретения уверенности; хорошо работает и опережающее тестирование, имеющее много общего с реальной торговлей. Тем не менее единственное, что действительно имеет значение, - прибыль от реального трейдинга. Начинать следует с очень маленького рабочего счета. Об абсолютных цифрах говорить не имеет смысла -то, что для вас кажется мелочью, другому представляется огромными деньгами. Деньги на вашем рабочем счете должны быть на 100 процентов рисковыми. Это деньги, с которыми вы внутренне готовы расстаться в процессе исполнения упражнения. Никогда не рискуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.

После того как вам удастся утроить свой маленький рабочий счет, считайте, что вы готовы. Вам удалось добиться уверенности в собственных силах (посредством тестирования на исторических данных, работы на учебном счете в режиме реального времени и, наконец, утроения маленького рабочего счета). Теперь уже все сделано для того, чтобы начать работу на стандартном рабочем счете.

Цель: утроение маленького рабочего счета при минимальном (не более 2 процентов) риске по каждой сделке.

Шестой этап: торговля по рабочему счету.

Большинству трейдеров не хочется проделывать все вышеописанные операции. Предыдущие пять этапов помогли вам обрести уверенность в собственных силах. Теперь вы готовы к серьезным делам. Пришло время применить на практике все полученные знания. Позаботьтесь о том, чтобы не терять дисциплину и продолжать вести себя так же, как и прежде. Важно не изменять правилам обращения с торговой системой и в удачные периоды, и тогда, когда несколько сделок подряд закрываются в минус. Помните, что вы обладаете силой вашего трейдинга и пониманием того, как следует извлекать прибыль из рынка.

Самым важным на этом этапе является дублирование того, что вы уже проделывали раньше. Сам по себе факт работы по реальному счету не означает каких-либо изменений. Концентрация на правилах обращения с торговой системой неизбежно приведет к позитивным результатам. Мысли не должны вертеться вокруг денег - это может вылиться в неприятности и выбить из колеи. Продолжайте делать то, что вам хорошо удается, и вы скоро превратитесь в эксперта.

Цель: минимальный риск (не более 2 процентов) по каждой сделке, следование правилам торговли. Концентрируйтесь исключительно на правилах работы с вашей торговой системой.

Повторение действий.

Возможно ли при работе с другой торговой системой дублировать все вышеозначенные этапы? Решив ступить на путь становления рыночного эксперта, вы, возможно, захотите пополнить свой репертуар трейдинга новыми системами. Впрочем, особой необходимости в этом нет. В любом случае перед тем как переходить на другую систему торговли, было бы разумно продолжать работу с одной системой в течение по крайней мере восьми месяцев, чтобы совершенно освоиться с ее особенностями.

В конце концов вы можете решить последовать примеру многих успешных трейдеров и попытаться овладеть навыками обращения с еще одной торговой системой. Повторяю, что в этом нет насущной необходимости, и необязательно поддаваться соблазну апробирования новой системы до того, как вам наскучит торговля по старой. Есть как минимум две причины превращения в эксперта по работе с новой торговой системой. Первая причина заключается в том, что постоянная работа с приносящей прибыль системой рано или поздно приедается. Возможно, это звучит немного дико для вас, однако поверьте, реальность такова, что непрерывное генерирование прибыли действительно может наскучить. Не исключено, что вы захотите расширить трейдинговые горизонты и пополнить свой арсенал инструментов торговли. Вторая причина овладения искусством обращения с новой торговой системой связана с управлением рисками. Диверсификация стратегий трейдинга ведет к снижению вероятности наступления длительной полосы потерь. Потери возможны по всем торговым системам, но уровень выживаемости вашего трейдинга повышается, если в вашем распоряжении имеется дополнительная система, способная генерировать прибыль в условиях, при которых снижается эффективность основной системы. Многие профессиональные трейдеры в своей эволюции достигают этапа, на котором особый смысл приобретает диверсификация торговых стратегий. Настоятельная необходимость в этом отсутствует, но в то же время стать экспертом по торговле несколькими системами в принципе возможно. Это прекрасный способ минимизации рисков.

Экспертный трейдинг вызывает скуку.

Поймав себя на том, что вам стало скучно торговать, можете радоваться: возможно, вы превратились в стабильно успешного трейдера. Желание перемен или тоска по новым вызовам часто оказываются страшной угрозой для прибыльного трейдинга.

Увлекательный характер трейдинга является подчас признаком наличия двух проблем. Либо используемая торговая система является новой и непроверенной посредством тестирования на исторических данных, либо слишком велик уровень риска по каждой сделке. Если система не опробована, эмоциональное возбуждение следует отнести на счет неизвестности. В этом нет ничего хорошего. Своей увлекательностью трейдинг обязан сходством с азартной игрой. Вот почему чрезмерный риск по каждой сделке вызывает состояние повышенного возбуждения. Торговля должна приносить радость, но никак не способствовать возбуждению. Это всегда знак неапробированности системы или чрезмерно большого риска.

Помните историю о Мигеле? Он трейдер-эксперт, и, по его собственному признанию, работа на рынке вызывает в нем скуку. С распростертыми объятиями ожидайте дня, в который трейдинг покажется вам скучным. Стабильное зарабатывание денег может и должно быть приятным, но ни в коем случае не возбуждающим.

Простой трюк.

Теперь вам известно, что требуется для превращения в трейдера. Вы знаете, что достижение экспертного уровня компетентности невозможно без кропотливой работы, но, если вы все-таки решите вступить на этот путь, в вашем распоряжении имеется метод достижения цели. Проблема в том, что для прохождения всех этапов становления требуется немалое время. Без выдержки и терпения здесь не обойдешься. Конечная цель стоит того, но для достижения ее нужно время. Существует ли некий обходной путь накапливания бесценного опыта? Хотелось бы вам научиться смотреть на рынок глазами эксперта всего за каких-то несколько часов? В этом вам поможет простой трюк - еще один способ наработки экспертного знания. Это мой самый любимый метод видения рынка таким, как он есть - всех приливов и отливов покупателей и продавцов.

Выделите несколько часов под это упражнение. Лучше всего затратить на него часа четыре, но вы можете уложиться и в меньший отрезок времени. Длительность упражнения определяется временным масштабом ваших рабочих графиков. В случае с получасовыми графиками оно займет полчаса, при работе с четырехчасовыми - четыре часа. Поскольку четырехчасовые графики являются моими любимыми, я делаю это упражнение в течение четырех часов.

Выведите на экран график и дождитесь появления новой свечи. Если вы наблюдаете за краткосрочным графиком, скажем, получасовым, минуты через три сделайте скриншот свечи. Идея в том, чтобы делать снимки свечи по мере ее формирования. Фиксируя скриншоты, размышляйте над тем, что может случиться. Суть не в верном угадывании грядущего развития событий, а в том, чтобы строить догадки.

Надо сделать по крайней мере шесть скриншотов свечи, разделенные равными промежутками времени. В случае с получасовыми графиками интервал между скриншотами будет пятиминутным. При наблюдении за формированием четырехчасовой свечи временные промежутки между скриншотами длятся сорок минут, и так далее.

После каждого скриншота отвечайте на нижеследующие вопросы.

• Текущая цена находится выше или ниже цены открытия? • Как вы думаете, станет ли свеча расти вверх или вниз в промежутке времени до следующего скриншота? • Будет ли закрытие свечи бычьим или медвежьим?

Проделайте это со всеми скриншотами. Такого рода отслеживание процесса формирования свечи во многом похоже на наблюдение за ростом ребенка. Возможно, в некоторые моменты вам и удается предвидеть будущее развитие событий, но всегда имеют место некие разворотные точки критической важности, а посредством регистрации фаз формирования свечи можно понять, насколько хорошо вы чувствуете рынок. Смысл этого упражнения не в том, чтобы убедить вас в непредсказуемости рыночных движений или содействовать развитию внутренних интуитивных способностей. Все дело в наработке бесценного опыта посредством пристального наблюдения за развитием рыночных движений. Подобно тому как работа с программой Forex Tester помогает при сделках, отслеживание в режиме реального времени процесса формирования свечи ведет к обретению бесценного опыта.

Под конец упражнения вы получите нечто вроде замедленной съемки, запечатлевшей все течение жизни свечи. После того как закончится формирование свечи, ответьте на нижеследующие вопросы.

• Чем второй скриншот свечи отличается от последнего? • На начальном этапе формирования свеча двигалась вверх или вниз? • Соответствовало или нет закрытие свечи направлению первоначального движения? • В часы работы какой торговой сессии (азиатской, европейской или североамериканской) протекало формирование свечи? • Как вы считаете, результат получился бы другим, выбери вы иное время суток для наблюдения? • Каким было закрытие свечи, следующей после той, что стала предметом вашего наблюдения? • Были ли вы в состоянии предсказать точное закрытие свечи на основании двух первых скриншотов?

Если вы действительно заинтересованы в ускорении своей эволюции как трейдера, чаще повторяйте это упражнение. Оно сильно отличается от тестирования на исторических данных, ведь здесь вы наблюдаете за развитием ситуации в режиме реального времени. Главный урок, который можно вынести из этого упражнения, - понимание исключительной важности цены закрытия свечи.

Для голого трейдера, достигшего экспертного уровня, цена закрытия является критически важной. Задумайтесь вот над чем: может ли появиться на графике хвост кенгуру, если свеча закрылась не там, где надо? Вправе ли мы считать действенным сигналом на покупку бычью большую тень, если закрытие ее свечи не соответствует правилам формирования этой технической модели? Если цена закрытия медвежьей большой ленты находится не у самого минимума, а где-то посередине свечи, можно ли относиться к ней как к рабочему сигналу на продажу? Цена закрытия обладает исключительной важностью для голого трейдера.

Секрет этого простого трюка в том, что цена открытия свечи не столь значима, как цена ее закрытия. Начальные фазы формирования свечи, отображенные на первых двух или трех скриншотах, не так важны, как последние. Небольшая разница в ценах закрытия способна коренным образом изменить конфигурацию ценовой модели; значимость данного упражнения определяется тем, что благодаря нему приходит понимание: начальная стадия формирования свечи намного менее важна, чем цена ее закрытия.

Подумайте над тем, как много вам довелось узнать с тех пор, как вы приступили к чтению этой книги. Теперь уже одного взгляда на график достаточно для того, чтобы определиться с возможностью покупки, продажи или занятия выжидательной позиции. Теперь вам известно, как стать трейдером-экспертом. Более того, вы знаете, на чем надо фокусировать усилия для того, чтобы в сжатые сроки приобрести компетенцию эксперта. Вам уже известна важность цены закрытия для торговых настроек голого трейдинга. Судя по всему, сейчас вы должны чувствовать себя более уверенно. Вы точно знаете, какие этапы необходимо пройти на пути к обретению экспертного уровня трейдинга. В следующей главе мы исследуем вопросы, связанные с уверенностью в себе и в своей торговой системе; вы узнаете, как преодолевать полосу неверия в успех дела и почему убыточные сделки не имеют ничего общего с вашей уверенностью в собственных силах.