Глава 11. Торговый план и подготовка к торговле. 11.1. Торговый план и подготовка к торговле. Для чего нужен торговый план? Довольно типичная ошибка трейдеров – игнорирование написания торгового плана. Зачем нужно составлять письменный торговый план, когда мы увидели сигнал, вошли в сделку и заработали деньги, – возразят такие трейдеры, у нас торговый план в голове. Тем не менее разница между написанным торговым планом и планом в голове существенная. План в голове – это всегда один или несколько факторов, взятых во внимание, без глубокого анализа ситуации на рынке. Увидели – вошли в сделку. План в голове – это фактор импульсивности принимаемых решений, при котором не учитываются все возможные варианты движения курса. Проблема в том, что вы не можете постоянно держать в голове первоначальные условия принятия решений, многое изменяется по ходу торговой сессии, что-то забывается, что-то изначально не было учтено. Для чего нужно именно писать торговый план? Для того чтобы исключить импульсивность в принятии решений о входе в рынок. Чтобы иметь всестороннюю техническую картинку, учитывающую множество факторов «за» и «против», на основании баланса которых и принимается решение об открытии позиции. Фактически торговый план – это эффективный инструмент, чтобы обосновать мысли и доводы в пользу своего прогноза, прописав и резюмировав все факторы, влияющие на движение курса. Торговый план перед каждой сделкой писать непросто. Многие ленятся, многие начинают и бросают, не имея привычки делать это каждый день. Торговый план, даже самый простой, по моему мнению, обязательно должен быть прописан. Мысли улетают, а записи остаются. Их можно и нужно анализировать и применять для работы над ошибками и для сбора информации о своих действиях. Рекомендую составлять письменный торговый план всегда и сделать это привычкой. 11.2. Как правильно писать торговый план. Единых правил здесь нет. Главное – ваш торговый план должен быть написан. Он может быть как очень простым (например, продал 2 лота евро/доллар по цене 1,3407, стоп-лосс-приказ – 1,3485, тейк-профит – 1,3065), так и более сложным, с массой показателей и факторов. Истина (оптимум), как всегда, где-то посередине. Торговый план – это прежде всего письменное изложение ваших мыслей относительно прогноза движения цены на рынке. Вы можете писать его в тетради или вести электронную таблицу – как вам удобно, так и действуйте. Главное, не забывать его записывать. В нем вы учитываете ваши правила торговли и значимые моменты торговой системы. Если условия для входа в рынок соблюдены – это хороший план. Разберем варианты показателей, которые нужно учитывать в торговом плане. 1. Валюта. Пишете валютную пару, по которой вы будете торговать. 2. Размер торгуемого лота. Записываете, с каким объемом вы будете входить в сделку. 3. Диапазон цен для потенциального входа в рынок. 4. Стоп-лосс и тейк-профит. 5. Процент от депозита, используемый в сделке. Контролируя его в торговом плане, вы не будете нарушать установленные правила управления капиталом. 6. Соотношение риска к потенциальной прибыли. Определяете, позволяют ли риски открывать сделку. 7. План Б – негативный вариант развития событий. 8. Общий тренд на недельном, дневном и четырехчасовом таймфрейме. 9. Границы торгуемого сейчас диапазона цен. Максимум и минимум. 10. Дополнительный сигнал. Получили ли вы дополнительный технический сигнал на покупку или продажу, который подтверждает ваш прогноз. Таким образом, проведя анализ рынка и соотнеся его с правилами торговой системы, вы и принимаете решение войти в сделку или подождать, понаблюдать. Само принятие торгового решения – штука интересная, и у хорошего аналитика это система балансирующих факторов «за» и «против» того или иного торгового решения. Я пользуюсь условной системой плюсов и минусов. Например, если есть факторы, которые говорят о покупке валюты, – ставим плюс, если есть факторы, которые отрицательно влияют на рост валюты, – ставим минус. Таким образом, если баланс между плюсами и минусами за покупку валюты нарушается в пользу, допустим, покупки, принимается торговое решение о покупке. Такая система «плюс и минус» позволяет мыслить аналитически и принимать во внимание все аспекты, влияющие на курс валюты в данный момент. Если мнение большинства инвесторов по этим факторам такое же – вы выбрали верный путь и получите прибыль, соответственно, заработаете деньги. 11.3. Торговый план Б. Я не зря выделил этот подраздел торгового плана в отдельный пункт. Помимо написания основного прогноза по движению цены, всегда желательно предусмотреть «нештатное» развитие ситуации. Надо уметь действовать и в наступлении, и в обороне. Что это вам дает? Во-первых, вы учитесь критически смотреть на свой первоначальный прогноз. А вдруг все пойдет не так, как вы хотели? Во-вторых, прописывая возможные границы движения в противоположную сторону, вы определяете, где правильно разместить стоп-лосс-приказ. Где вы будете условно считать, что характер настроения «быков» и «медведей» изменился. Сам рынок изменился, и вы должны применить другую тактику. В-третьих, если курс пойдет не в вашу сторону, у вас уже будут опорные точки, где вы сможете открыть сделку в противоположную сторону и заработать на этом движении. Постоянное написание торгового плана Б позволит вам системно и аналитически подходить к принятию торговых решений. Рекомендую всегда использовать этот инструмент. 11.4. Формализация будущего. Формализация будущего в трейдинге – это весьма полезное упражнение, которое помогает уменьшить влияние страха и быть готовым к неожиданным изменениям курса. Суть упражнения в том, чтобы заранее, до открытия сделки, проговорить, а еще лучше прописать возможные варианты движения курса и ваши действия в той или иной точке рынка. Основная психологическая польза этого упражнения в том, что вы заранее репетируете ваши действия, свое поведение на торговой площадке. Тем самым вы минимизируете фактор импульсивной, эмоциональной реакции на возникшую ситуацию. Если я заранее знаю, что буду делать в тот или иной момент, соответственно, я и буду это делать. У меня не возникнет страха, я не выйду из сделки раньше времени, дам части своей прибыли расти, а часть сниму. Но можно ли заранее определить, как будет вести себя курс, если этого никто не знает? Все верно, на экране справа вы видите исторические значения свечей и значения цены сейчас. При выполнении данного упражнения отталкивайтесь не от сегодняшней цены, а от точки вашего будущего входа. Например, сейчас текущий курс евро/доллар 1,3218, а вы собираетесь продавать евро у 1,3245. От этого уровня и будем считать. Итак, вы должны будете задать себе вопросы и записать ответы на них. Точка входа 1,3245. Курс пошел против вас на 10 пунктов. Сейчас 1,3255. Ваши действия? Считаем дальше. Курс пошел –30 пунктов, 1,3275. Ваши действия? Выходить из рынка или ждать исполнения стоп-лосс-приказа, например, у 1,3315. Ждете. Хорошо. Курс прошел –60 пунктов, значение 1,3305, движение замедлилось. Ваши действия? То же самое надо обыграть по направлению вашего прогноза. Например, +10, +30, +50, +90. Задавайте себе вопросы: что вы будете делать при данном уровне цен относительно вашей открытой позиции? Как будете защищать прибыль? Снимете прибыль или части прибыли дадите расти? Распишите все возможные варианты развития событий, какие придут в голову. Например, курс прошел +50 пунктов и начал коррекцию, дойдя до +25. Ваши действия? Имея на руках прописанный план действий в той или иной ситуации, вы знаете, как реагировать на нее. Когда такого плана нет, решения принимаются скорее эмоционально, а не логически. Конечно, упражнение по формализации будущего тоже требует выработки привычки. Но если вы будете практиковаться, оно принесет вам немало пользы. 11.5. Анализ рынка. Три главных вопроса трейдера. Написание торгового плана невозможно без предварительного детального технического анализа рынка, торгуемой валютной пары. Поэтому в данном пункте я кратко изложу один существенный момент, о котором многие забывают или не знают. Какую ошибку довольно часто допускают трейдеры при анализе рынка? Независимо от метода они пытаются найти ответ на вопрос: куда пойдет курс дальше? Главная их ошибка – неверная постановка вопроса. На самом деле при анализе рынка вы должны понимать общую картину. Для этого нужно правильно формулировать вопросы: каков диапазон движения цены, его берега? В какой части этой ценовой зоны сейчас находится курс? Есть три основных вопроса, которые должен задать себе трейдер при анализе рынка. Первый. Есть ли на рынке какой-либо устойчивый тренд? Находится ли выбранная вами валютная пара в нисходящем или восходящем тренде или в боковом? Какой тренд – недельный, дневной и четырехчасовой? Когда вы ответите на данный вопрос, вы узнаете, как лучше торговать по тренду. Второй. Где берега? Где максимальные и минимальные границы движения цены данной валютной пары? Определите диапазон цен, в которых может изменяться курс. Для этого найдите, от каких уровней цена отскочила снизу и сверху на данном временном таймфрейме. Третий. В какой части ценовой зоны сейчас находится курс? Как вы работаете с этой частью ценовой зоны? Если условно поделить найденный диапазон цен на четыре части, вы поймете, в какой четверти зоны находится курс. Как правило, выгодными для торговли являются первая и четвертая четверть. Далее вы можете уже определиться, как будете торговать: на прорыв ценовой зоны или на отскок от ее границы. Задав себе эти три вопроса и правильно ответив на них, вы будете видеть картину рынка в целом и понимать, куда потенциально может пойти курс. Правильная постановка вопроса – половина ответа.